富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
第二十二个绽开期绽开申购、赎回及疏通业务的公告
公告送出日期：2025 年 7 月 15 日
基金称号 富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式
基金主代码 004736
基金运作面容 左券型，依期绽开式
本基金以依期绽开面容运作，即遴荐在闭塞期内闭塞运作，
闭塞期与闭塞期之间依期绽开的形态
基金合同顺利日 2017 年 6 月 28 日
基金处分东谈主称号 富国基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 中国开辟银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 富国基金处分有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《富国鼎
利纯债三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式证券投
资基金招募评释书》
申购肇始日 2025 年 7 月 17 日
赎回肇始日 2025 年 7 月 17 日
疏通转入肇始日 本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通达基金疏通转入
业务。
疏通转出肇始日 本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通达基金疏通转出
业务。
本基金以依期绽开面容运作，即遴荐在闭塞期内闭塞运作，闭塞期与闭塞期
之间依期绽开的形态。本基金的首个闭塞期为自基金合同顺利日（含该日）起至
基金合同顺利日所对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个闭塞期为首个绽开期
完结之日次日（含该日）起至首个绽开期完结之日次日所对应的 3 个月月度对日
的前一日，依此类推。如该对应日期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该
日期月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个使命日。本基金在闭塞期内不办
理申购与赎回等业务，也不上市交游。
本基金自每个闭塞期完结后第一个使命日（含该日）起插足绽开期，技艺可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个绽开期最长不朝上20个使命日。
本基金第二十二个绽开期为2025年7月17日至2025年7月23日共5个使命日。
若由于不能抗力或其他原因导致原定绽开期肇始日或绽开期内无法按时绽开申
购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，则绽开期相应
顺延，直至蓬勃绽开期的时辰条件，具体时辰以基金处分东谈主届时的公告为准。
如本基金第二十二个绽开期内未发生不能抗力或其他情形以致基金无法按
时绽开申购与赎回业务的，本基金自2025年7月24日将插足第二十三个闭塞期。
本基金单一投资者执有的基金份额大略组成一致行径东谈主的多个投资者执有
的基金份额可达到大略朝上50%，本基金不向个东谈主投资者销售。
投资者办理基金份额申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个使命日。基金合
同顺利后，若出现不能抗力，大略新的证券交游阛阓、证券交游所交游时辰变更
或其他寥落情况，基金处分东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息裸露目标》的策划章程在章程前言上公告。
投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游
所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时辰，但基金处分东谈主字据法律法例、中
国证监会的条件或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。
在绽开期的每个绽开日内，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外提议
申购、赎回或疏通苦求且登记机构证据接管的，其基金份额申购、赎回价钱为下
一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。但在绽开期临了一个绽开日，投资者在基
金合同商定的业务办理时辰之外提议申购、赎回大略疏通苦求的，为无效苦求。
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后设想的基金份额
净值为基准进行设想；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金处分东谈主章程的时辰以内取销；在当
日业务办理时辰完结后不得取销；
（4）赎回罢职“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次第进行
规定赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、
处理司法等在顺从基金合同和招募评释书章程的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
（6）办理申购、赎回业务时，应当罢职基金份额执有东谈主利益优先原则，确
保投资者的正当权利不受毁伤并得到自制对待。
基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金处分东谈主
必须在新司法开动实施前依照《信息裸露目标》的策划章程在章程前言上公告。
基金处分东谈主章程，本基金单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），投
资者通过销售机构申购本基金时，除需蓬勃基金处分东谈主最低申购金额限度外，当
销售机构设定的最低金额高于上述金额限度时，投资者还应罢职策划销售机构的
业务章程。
直销网点单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含申购费），
追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该
基金认购纪录的投资者不受初度申购最低金额的限度。其他销售网点的投资者欲
转入直销网点进行交游要受直销网点最低申购金额的限度。投资者当期分派的基
金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限度。基金处分东谈主可字据阛阓情况，
诊治本基金申购的最低金额。
投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内若是有多笔
申购，适用费率按单笔鉴识设想。
本基金提供前端申购用度的支付形态：
前端收费形态，即在申购时支付申购用度，该用度按申购金额递减。
本基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实
施离别的申购费率。具体如下：
A、申购费率
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 1000 元/笔
注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的待业金客户之外的其
他投资者。
B、特定申购费率
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.06%
M≥500 万元 1000 元/笔
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的待业金
客户，包括基本养老基金与照章建树的养老规划筹集的资金偏执投资运营收益形
成的补充养老基金等，具体包括：寰宇社会保障基金；不错投资基金的方位社会
保障基金；企业年金单一规划以及聚会规划；企业年金理事会托付的特定客户资
产处分规划；企业年金待业金居品；个东谈主税收递延型营业养老保障等居品；养老
方针基金；行状年金规划。
如翌日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临
时公告将其纳入待业金客户领域。
基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓施行、销售、登记等募
集技艺发生的各项用度。
基金份额执有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于 0.01
份基金份额。基金份额执有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份
额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次扫数苦求赎回。但各销售机构对交游账
户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
（1）赎回用度由基金赎回东谈主承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回
费率随执偶而辰递减。具体如下：
执有期限（N） 赎回费率
（注：赎回份额执偶而辰的设想，以该份额自登记机构证据之日开动设想；
对于由富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金变更为本基金的基金份额，其执
有期将从原份额得到之日起联接设想。）
（2）投资者可将其执有的扫数或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在
投资者赎回本基金份额时收取。
对执续执有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
销柜台）办理本基金的疏通业务。直销机构的疏通业务仅收取转出基金的赎回费
用（如有），转出与转入基金申购补差用度免予收取。
本基金仅通达与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金疏通业务，具体情况请
详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金处分有限公司对于旗下部分绽开式基金
在直销渠谈进行基金疏通申购补差用度优惠行为的公告》、2020 年 9 月 21 日发
布的《富国基金处分有限公司对于旗下绽开式基金在直销渠谈疏通业务司法的公
告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金处分有限公司对于旗下部分绽开式
基金在直销渠谈通达疏通业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金
处分有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展疏通费率优惠行为的公告》。
（1）本公司直销机构通达本基金的疏通业务。其他销售机构通达本基金的
疏通业务敬请投资者关怀各销售机构的通达情况或垂询策划销售机构。
（2）登记机构以收到灵验疏通苦求确本日当作疏通苦求日（T 日）。基金
份额执有东谈主疏通基金得胜的，登记机构在 T+1 日为其办理权利疏通的注册登记
手续，投资者频繁可自 T+2 日（含该日）后查询疏通业务的证据情况，并有权
疏通或赎回该部分基金份额。
（3）基金疏通后，转入的基金份额的执有期将自转入的基金份额被证据之
日起从头开动设想。
（4）基金份额执有东谈主在直销网点苦求疏通基金份额时，每次对基金份额的
疏通苦求不得低于 0.01 份基金份额，疏通时或疏通后在直销网点保留的基金份
额余额不及 0.01 份的，需一次扫数疏通。
（5）基金疏通以苦求当日基金份额净值为基础设想。基金份额执有东谈主采纳
“份额疏通”的原则提交苦求。转出基金份额必须是可用份额。
称号：富国基金处分有限公司
住所：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
办公地址：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表东谈主：裴长江
总司理：陈戈
建树日期：1999 年 4 月 13 日
直销网点：直销中心
直销中心肠址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层
客户职业长入量度电话：95105686、4008880688（寰宇长入，免资料话费）
传真：021-20513177
策划东谈主：吕铭泽
公司网站：www.fullgoal.com.cn
兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有
限公司、上海基煜基金销售有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国东谈主寿保障
股份有限公司。
在基金合同顺利后的每个绽开期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个绽开日的
次日，通过章程网站、基金销售机构网站大略营业网点裸露绽开日的基金份额净
值和基金份额累计净值。敬请投资者寄望。
（1）基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程申购金额和赎
回份额的数目限度。基金处分东谈主必须在实施前依照《信息裸露目标》的策划章程
在章程前言上公告。
（2）在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管
东谈主协商一致并履行相宜措施后，基金处分东谈主不错在基金合同商定的领域内诊治费
率或收费面容，并最迟应于新的费率或收费面容实施日前依照《信息裸露目标》
的策划章程在章程前言上公告。
（3）本公告仅对本基金第二十二个绽开期绽开申购、赎回及疏通策划事项
赐与评释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站
（ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式证
券投资基金基金合同》和《富国鼎利纯债三个月依期绽开债券型发起式证券投资
基金招募评释书（更新）》及策划公告。
（4）策划本基金绽开申购、赎回及疏通的具体章程若有变化，本公司将另
行公告。
（5）投资者不错登陆富国基金处分有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨
打富国基金处分有限公司客户职业热线 95105686、4008880688（寰宇长入，均
免资料费）进行策划量度。
（6）风险指示：基金处分东谈主原意以淳厚信用、资料尽职的原则处分和欺骗
基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应负责阅读本基金的基金合同和招募评释书。
特此公告。
富国基金处分有限公司
